Transaction
一、项目概况
（一）项目名称：白云城投流动资金贷款融资项目
（二）项目编号：BYZXZB2024-007
（三）借款人：广州市白云城市开发投资集团有限公司
（四）借款人概况：广州市白云城市开发投资集团有限公司成立于 2019 年 2 月 14 日，是经白云区政府批准，由白云区国资局履行出资人职责的国有独资企业，注册资本 10亿元。集团以“工程建设、投资开发、城市运营”为三大核心业务板块，具备“投、融、建、管”四种核心能力，拥有工程代建、工程咨询、工程监理、勘察设计、建设施工、招标代理、政府采购、造价咨询、建筑质量检测、物业服务、劳务派遣、房地产开发等多项资质，并取得ISO 三大体系认证，荣获“国家高新技术企业”“广东省专精特新中小企业”“企业信用评价AAA级”“广东省守合同重信用企业”，满足各类建设业务需求。
二、意向银行参与资格条件
（一）意向银行的总行须为中资占股50%以上（含）的银行（中资指中华人民共和国境内单位或个人合计持有的资本或股本），且注册资本不低于人民币50亿元。
（二）意向银行须在广州市白云区已设有分支机构，同一银行系统仅接受一个分支机构参与报名。
三、项目融资需求与借款发放条件
（一）项目融资需求
本次融资需求总额度为5亿元，具体融资要素如下：
1.贷款类型：总部流动资金贷款（资金可用于集团及下属各控股子公司，下属各控股子公司不单独进行授信审批）；
2.贷款主体：广州市白云城市开发投资集团有限公司；
3.审批额度：不低于5000万元（人民币）；
4.贷款期限：不低于12个月；
5.贷款用途：用于集团及下属各控股子公司下列所需资金，包括但不限于以下用途
1）日常经营费用（工资及五险二金、租金、非项目支出的税费、水电、物业管理费、劳务派遣费用、支付予第三方的非项目支出费用等）
2）置换到期流贷
注:下属各控股子公司包括一级全资子公司及控股子公司（广州市白云城市建设投资有限公司、广州市白云工程咨询管理有限公司、广州白云城市置地投资有限公司、广州市白云建设工程质量检测有限公司、广州城市空间运营管理有限公司）；
6.贷款利率：不超过一年期LPR；
7.计息周期：按月或按季付息，优选按季付息；
8.担保条件：无；
9.付息安排：从首笔贷款发放开始，利息计算方法为借款余额*年利率*实际天数/360；
10.还款计划：贷款期限为12个月的，按首笔提款日起一年到期后一次性还本；贷款期限超过12个月的，可设置每半年还款，优选到期后一次性还本方案；
11.其他：上报方案需列明贷款发放要求及贷后管理要求，综合授信审批建议增加信用证、保理（应收款/应付款）、保函、商票等融资产品；
（二）借款发放条件
为保障项目的顺利开展，确保借款资金及时到位，当借款人提交提款资料后，银行承诺在收到提款通知书之日起5个工作日内放款。
四、报名事项
（一）公告期：2024年4月23日0:00至2024年5月8日24:00（10个工作日）。
（二）报名时间、地点：意向银行须于公告期内的工作时间（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到询价服务机构（广州市白云区齐富路88号白云城投总部大厦C座501）现场办理报名登记手续并索取《询价文件》电子版（工作日及工作时间内接受报名），逾期不再受理报名。
（三）报名所需资料：
报名登记表原件、银行营业执照/身份资格证明文件复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件、法定代表人/负责人身份证复印件、授权委托书原件与代理人身份证复印件（委托代理情况下）、符合本规则第二条“意向银行参与资格条件”的证明文件复印件。
注：1.报名登记表格式由询价服务机构提供；法人和其他组织所提交资料均需加盖公章，如一份资料有多页的，需加盖骑缝章。
2.意向银行须根据本公告内容提交足以证明应具备的资格条件的证明材料，并自行对提交资料的真实性、完整性、有效性、关联性、充分性负责，本次交易活动在公告期后不允许补交资料。
3.本项目询价审核小组将在报价审核环节对意向银行的报名资料进行审核，判定意向银行是否具备项目参与资格。
（四）如意向银行未在公告期内的工作时间到询价服务机构现场办理完毕报名登记手续，导致不能参与后续询价活动的，由意向银行自行承担由此产生的全部风险和责任。
五、组织现场答疑会
（一）询价服务机构组织借款人财务部（以下简称财务部）及已完成报名登记手续的意向银行召开现场询价答疑会，由借款人财务部统一介绍项目情况，解答意向银行有关疑问，说明可提供给意向银行放贷所需的资料清单。
（二）现场答疑会事宜以询价服务机构发出的《询价文件》为准。
六、组织报价审核活动
（一）已完成报名登记手续的意向银行须在《询价文件》规定的时间向询价服务机构递交密封的报价文件。询价服务机构将在规定的递交报价文件时间结束后即时当场开展审核活动，组织审核小组对已完成报名登记手续的意向银行递交的报价文件进行审核并确定入围候选银行。
（二）报价审核活动事宜以询价服务机构发出的《询价文件》为准。
七、联系方式
询价服务机构联系人及联系方式：林工 020-35622940。
借款人联系人及联系方式：练小姐 020-31217392。
借款人：广州市白云城市开发投资集团有限公司
询价服务机构：广州白云工程咨询管理有限公司
日期：2024年4月22日
